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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 8 084.00 | 589.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 18 575.00 | 114.00 | 18 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 272.00 | 26 659.00 | 458 613.00 | 485 272.00 |
BT Marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 926 785.00 | | 926 785.00 | 926 785.00 |
CF Disponibilités | 363 139.00 | | 363 139.00 | 363 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 448.00 | | 1 340 448.00 | 1 340 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 720.00 | 26 659.00 | 1 799 060.00 | 1 825 720.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 627 481.00 | 1 631 807.00 | | 1 627 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 313.00 | -4 327.00 | | 114 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 794.00 | 1 682 481.00 | | 1 796 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 158 273.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 3 902.00 | | 1 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267.00 | 162 175.00 | | 2 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 060.00 | 1 844 656.00 | | 1 799 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 994.00 | 5 707.00 | | 574 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 681.00 | 10 033.00 | | 460 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 313.00 | -4 327.00 | | 114 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 327.00 | 121 930.00 | | 932 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 985.00 | 457 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 985.00 | 485 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | 840.00 | | 26 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 805.00 | 121 090.00 | | 905 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 477.00 | 1 183.00 | | 25 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 477.00 | 1 183.00 | | 25 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 698.00 | | 356 698.00 | 356 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 982.00 | 139 835.00 | 357 148.00 | 496 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |