| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 894.00 | 14 586.00 | 1 308.00 | 15 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 627.00 | | 795 627.00 | 795 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 534.00 | 22 419.00 | 898 115.00 | 920 534.00 |
BT Marchandises | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 898 039.00 | | 898 039.00 | 898 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 214.00 | | 952 214.00 | 952 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 749.00 | 22 419.00 | 1 850 329.00 | 1 872 749.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 637 403.00 | 1 655 525.00 | | 1 637 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 053.00 | -18 122.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 456.00 | 1 692 403.00 | | 1 695 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 834.00 | 152 567.00 | | 151 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 870.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 2 276.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 873.00 | 156 712.00 | | 154 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 329.00 | 1 849 116.00 | | 1 850 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 185.00 | 655.00 | | 17 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 132.00 | 18 777.00 | | 14 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 053.00 | -18 122.00 | | 3 053.00 |