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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 16 712.00 | 1 977.00 | 18 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 290.00 | 24 545.00 | 903 745.00 | 928 290.00 |
BT Marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 011.00 | | 943 011.00 | 943 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 301.00 | 24 545.00 | 1 846 755.00 | 1 871 301.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 640 456.00 | 1 637 403.00 | | 1 640 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 649.00 | 3 053.00 | | -8 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 807.00 | 1 695 456.00 | | 1 686 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 378.00 | 151 834.00 | | 153 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 2 274.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175.00 | 765.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 948.00 | 154 873.00 | | 159 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 755.00 | 1 850 329.00 | | 1 846 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 248.00 | 17 185.00 | | 21 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 897.00 | 14 132.00 | | 29 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 649.00 | 3 053.00 | | -8 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 534.00 | | 7 756.00 | 920 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | | 2 795.00 | 23 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 807.00 | | 4 961.00 | 896 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 419.00 | 2 126.00 | | 22 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | 2 126.00 | | 22 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 152 778.00 | | | 152 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 744.00 | 20 718.00 | 801 026.00 | 821 744.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 948.00 | 7 170.00 | | 159 948.00 |