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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 17 643.00 | 1 046.00 | 18 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 603.00 | | 804 603.00 | 804 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 327.00 | 25 477.00 | 906 850.00 | 932 327.00 |
BT Marchandises | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 806.00 | | 937 806.00 | 937 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 133.00 | 25 477.00 | 1 844 656.00 | 1 870 133.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 631 807.00 | 1 640 456.00 | | 1 631 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 327.00 | -8 649.00 | | -4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 481.00 | 1 686 807.00 | | 1 682 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 273.00 | 153 378.00 | | 158 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 4 354.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 175.00 | 159 948.00 | | 162 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 656.00 | 1 846 755.00 | | 1 844 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707.00 | 21 248.00 | | 5 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 033.00 | 29 897.00 | | 10 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 327.00 | -8 649.00 | | -4 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 290.00 | | 4 037.00 | 928 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 768.00 | | 4 037.00 | 901 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 545.00 | 932.00 | | 24 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 545.00 | 932.00 | | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 603.00 | | 804 603.00 | 804 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 157 673.00 | | | 157 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 408.00 | 19 355.00 | 805 053.00 | 824 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 175.00 | 4 502.00 | | 162 175.00 |