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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 32 665.00 | 12 665.00 | 20 000.00 | 32 665.00 |
AP Constructions | 359 585.00 | 141 172.00 | 218 413.00 | 359 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 486.00 | 100 955.00 | 24 531.00 | 125 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 439.00 | 120 405.00 | 88 034.00 | 208 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 468.00 | 377 398.00 | 352 069.00 | 729 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
BT Marchandises | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 479.00 | 3 387.00 | 173 091.00 | 176 479.00 |
BZ Autres créances | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CF Disponibilités | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 447.00 | 3 387.00 | 629 059.00 | 632 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 915.00 | 380 786.00 | 981 128.00 | 1 361 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 547 786.00 | | | 547 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DL TOTAL (I) | 642 660.00 | | | 642 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | | | 177 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 323.00 | | | 95 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 468.00 | | | 338 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 128.00 | | | 981 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 613.00 | | 13 846.00 | 718 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 729 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 727 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 390.00 | | 13 846.00 | 716 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 518.00 | 49 695.00 | 1 815.00 | 329 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 317.00 | 49 695.00 | 1 815.00 | 327 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 941.00 | 177 941.00 | | 177 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 172 838.00 | | | 172 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 983.00 | 22 365.00 | 31 617.00 | 53 983.00 |
VI Groupe et associés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VP Divers | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 004.00 | 205 981.00 | 22.00 | 206 004.00 |
VW T.V.A. | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 468.00 | 306 850.00 | 31 617.00 | 338 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
ST Autres comptes | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 457.00 | | | 174 457.00 |