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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 32 665.00 | 12 665.00 | 20 000.00 | 32 665.00 |
AP Constructions | 359 585.00 | 167 853.00 | 191 732.00 | 359 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 129.00 | 122 176.00 | 26 953.00 | 149 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 040.00 | 148 979.00 | 55 061.00 | 204 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 712.00 | 453 875.00 | 294 836.00 | 748 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
BT Marchandises | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 217.00 | 3 387.00 | 266 829.00 | 270 217.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 330 124.00 | | 330 124.00 | 330 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 087.00 | 3 387.00 | 901 699.00 | 905 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 799.00 | 457 263.00 | 1 196 535.00 | 1 653 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 644 720.00 | | | 644 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
DL TOTAL (I) | 841 208.00 | | | 841 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 666.00 | | | 139 666.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 535.00 | | | 1 196 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 576.00 | | 11 248.00 | 743 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 748 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 746 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 352.00 | | 11 248.00 | 741 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 223.00 | 46 764.00 | 6 113.00 | 413 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 022.00 | 46 764.00 | 6 113.00 | 411 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 305.00 | 167 305.00 | | 167 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 266 576.00 | 266 576.00 | | 266 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 507.00 | 283 484.00 | 22.00 | 283 507.00 |
VW T.V.A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 327.00 | 355 327.00 | | 355 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
ST Autres comptes | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 211.00 | | | 214 211.00 |