| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 515.00 | 12 665.00 | 20 850.00 | 33 515.00 |
AP Constructions | 366 371.00 | 179 287.00 | 187 083.00 | 366 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 197.00 | 146 274.00 | 170 922.00 | 317 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 016.00 | 167 511.00 | 39 505.00 | 207 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 191.00 | 505 738.00 | 419 452.00 | 925 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 037.00 | | 266 037.00 | 266 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BT Marchandises | 118 594.00 | | 118 594.00 | 118 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 758.00 | 509.00 | 191 248.00 | 191 758.00 |
BZ Autres créances | 62 414.00 | | 62 414.00 | 62 414.00 |
CF Disponibilités | 167 032.00 | | 167 032.00 | 167 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 929.00 | 509.00 | 883 420.00 | 883 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 121.00 | 506 248.00 | 1 302 873.00 | 1 809 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 790 900.00 | | | 790 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 928 506.00 | | | 928 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 509.00 | | | 132 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | | | 123 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 367.00 | | | 374 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 873.00 | | | 1 302 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 336.00 | | | 261 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 712.00 | | 183 741.00 | 748 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 925 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 925 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 488.00 | | 183 741.00 | 746 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 875.00 | 59 125.00 | 7 262.00 | 453 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 674.00 | 59 125.00 | 5 061.00 | 451 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | 509.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 509.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 509.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509.00 | 3 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 105.00 | 123 105.00 | | 123 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 191 195.00 | 191 195.00 | | 191 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 509.00 | 19 478.00 | 79 312.00 | 132 509.00 |
VI Groupe et associés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 229.00 | 257 643.00 | 585.00 | 258 229.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 367.00 | 261 336.00 | 79 312.00 | 374 367.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
ST Autres comptes | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221.00 | | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 181.00 | | | 126 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 075.00 | | | 209 075.00 |