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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 32 665.00 | 12 665.00 | 20 000.00 | 32 665.00 |
AP Constructions | 359 585.00 | 155 294.00 | 204 290.00 | 359 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 129.00 | 112 160.00 | 27 969.00 | 140 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 904.00 | 130 902.00 | 77 002.00 | 207 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 576.00 | 413 223.00 | 330 352.00 | 743 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
BT Marchandises | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 157.00 | 3 387.00 | 173 769.00 | 177 157.00 |
BZ Autres créances | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CF Disponibilités | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 988.00 | 3 387.00 | 674 600.00 | 677 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 565.00 | 416 611.00 | 1 004 953.00 | 1 421 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DG Autres réserves | 592 352.00 | | | 592 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
DL TOTAL (I) | 695 028.00 | | | 695 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | | | 125 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 925.00 | | | 309 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 953.00 | | | 1 004 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 718.00 | | | 296 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 468.00 | | 39 847.00 | 729 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 738.00 | 743 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 738.00 | 741 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 244.00 | | 39 847.00 | 727 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 398.00 | 48 965.00 | 13 140.00 | 377 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 198.00 | 48 965.00 | 13 140.00 | 375 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 989.00 | 125 989.00 | | 125 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 617.00 | 18 411.00 | 13 206.00 | 31 617.00 |
VI Groupe et associés | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VP Divers | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 846.00 | 195 182.00 | 3 664.00 | 198 846.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 925.00 | 296 718.00 | 13 206.00 | 309 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 313.00 | | | 47 313.00 |
ST Autres comptes | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 275.00 | | | 191 275.00 |