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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 287.00 | 1 011.00 | 1 298.00 |
AN Terrains | 19 817.00 | 12 952.00 | 6 865.00 | 19 817.00 |
AP Constructions | 303 982.00 | 165 484.00 | 138 499.00 | 303 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 361.00 | 182 033.00 | 141 328.00 | 323 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 129 370.00 | 8 307.00 | 137 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 466.00 | 490 125.00 | 296 341.00 | 786 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 051.00 | | 310 051.00 | 310 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
BT Marchandises | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 939.00 | 509.00 | 197 430.00 | 197 939.00 |
BZ Autres créances | 130 713.00 | | 130 713.00 | 130 713.00 |
CF Disponibilités | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 533.00 | 509.00 | 991 024.00 | 991 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 000.00 | 490 634.00 | 1 287 365.00 | 1 778 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 794 031.00 | | | 794 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 429.00 | | | 48 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 915 976.00 | | | 915 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 737.00 | | | 172 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 390.00 | | | 371 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 365.00 | | | 1 287 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 698.00 | | | 274 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 191.00 | | 34 360.00 | 925 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 067.00 | 172 017.00 | 786 466.00 | 1 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067.00 | 172 017.00 | 785 145.00 | 1 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 168.00 | | 33 061.00 | 925 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 739.00 | 58 158.00 | 73 772.00 | 505 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 739.00 | 57 871.00 | 73 772.00 | 505 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 286.00 | 19 594.00 | 79 783.00 | 116 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 090.00 | 335 067.00 | 23.00 | 335 090.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 390.00 | 274 698.00 | 79 783.00 | 371 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
ST Autres comptes | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 783.00 | | | 219 783.00 |