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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 874.00 | 82 256.00 | 9 618.00 | 91 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 209.00 | 4 316.00 | 7 893.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 613.00 | 93 778.00 | 19 835.00 | 113 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BP En cours de production de services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 478.00 | 6 088.00 | 262 390.00 | 268 478.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 137 863.00 | | 137 863.00 | 137 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 736.00 | 6 088.00 | 440 648.00 | 446 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 349.00 | 99 866.00 | 460 483.00 | 560 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 888.00 | | | 127 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
DL TOTAL (I) | 270 179.00 | | | 270 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 483.00 | | | 460 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 732.00 | 17 552.00 | 808 285.00 | 790 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 732.00 | 17 552.00 | 808 285.00 | 790 732.00 |
FM Production stockée | | | -10 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 412.00 | | | 835 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 121.00 | | | 737 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 1 165.00 | | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 1 165.00 | | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 1 165.00 | | 4 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 832.00 | 299 032.00 | 800.00 | 299 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |