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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 623.00 | 90 307.00 | 8 316.00 | 98 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 593.00 | 32 998.00 | 52 596.00 | 85 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 186.00 | 124 750.00 | 63 436.00 | 188 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 404.00 | | 107 404.00 | 107 404.00 |
BZ Autres créances | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 788.00 | | 363 788.00 | 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 974.00 | 124 750.00 | 427 224.00 | 551 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
DL TOTAL (I) | 265 753.00 | | | 265 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 224.00 | | | 427 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 962.00 | | | 144 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 373.00 | | 18 814.00 | 169 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 403.00 | | 18 814.00 | 165 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 384.00 | 18 367.00 | | 106 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 939.00 | 18 367.00 | | 104 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VC Groupe et associés | 182 492.00 | 129 898.00 | 52 594.00 | 182 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 276.00 | 248 682.00 | 53 594.00 | 302 276.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 962.00 | 144 962.00 | | 144 962.00 |