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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 741.00 | 87 317.00 | 7 424.00 | 94 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 17 621.00 | 53 041.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 373.00 | 106 383.00 | 62 990.00 | 169 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 638.00 | 6 088.00 | 113 550.00 | 119 638.00 |
BZ Autres créances | 94 251.00 | | 94 251.00 | 94 251.00 |
CF Disponibilités | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 683.00 | 6 088.00 | 247 595.00 | 253 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 056.00 | 112 471.00 | 310 585.00 | 423 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DL TOTAL (I) | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 585.00 | | | 310 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 536.00 | | 42 233.00 | 152 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 396.00 | 169 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 796.00 | 165 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 966.00 | | 42 233.00 | 147 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 993.00 | 19 272.00 | 18 881.00 | 105 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 19 272.00 | 18 881.00 | 104 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VC Groupe et associés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 827.00 | 210 356.00 | 7 471.00 | 217 827.00 |
VW T.V.A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |