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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 380.00 | 93 362.00 | 10 018.00 | 103 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 49 569.00 | 48 842.00 | 98 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 761.00 | 144 376.00 | 61 385.00 | 205 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 683.00 | | 110 683.00 | 110 683.00 |
BZ Autres créances | 167 783.00 | | 167 783.00 | 167 783.00 |
CF Disponibilités | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 088.00 | 144 376.00 | 362 712.00 | 507 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
DL TOTAL (I) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 712.00 | | | 362 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 186.00 | | 17 575.00 | 188 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 217.00 | | 17 575.00 | 184 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 751.00 | 19 626.00 | | 124 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 306.00 | 19 626.00 | | 123 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VC Groupe et associés | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 465.00 | 278 465.00 | 1 000.00 | 279 465.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |