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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 141.00 | 88 047.00 | 5 094.00 | 93 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 150.00 | 10 740.00 | 32 410.00 | 43 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 536.00 | 105 992.00 | 46 544.00 | 152 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 635.00 | 6 088.00 | 90 547.00 | 96 635.00 |
BZ Autres créances | 242 273.00 | | 242 273.00 | 242 273.00 |
CF Disponibilités | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 273.00 | 6 088.00 | 368 185.00 | 374 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 809.00 | 112 080.00 | 414 728.00 | 526 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
DL TOTAL (I) | 307 372.00 | | | 307 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
EA Autres dettes | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 446.00 | 8 282.00 | 2 736.00 | 100 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 001.00 | 8 282.00 | 2 736.00 | 99 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 406.00 | 340 406.00 | | 340 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 006.00 | 340 406.00 | 1 600.00 | 342 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |