| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 059.00 | 43 243.00 | 206 815.00 | 250 059.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 119.00 | 343 472.00 | 193 647.00 | 537 119.00 |
AN Terrains | 159 445.00 | 24 102.00 | 135 343.00 | 159 445.00 |
AP Constructions | 1 477 929.00 | 904 004.00 | 573 925.00 | 1 477 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 277.00 | 17 518.00 | 8 759.00 | 26 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 935.00 | 535 012.00 | 79 923.00 | 614 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BF Prêts | 1 410 993.00 | | 1 410 993.00 | 1 410 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 567.00 | 2 035 134.00 | 3 967 432.00 | 6 002 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 888 048.00 | | 2 888 048.00 | 2 888 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 148.00 | | 356 148.00 | 356 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 624 860.00 | 1 024 808.00 | 27 600 052.00 | 28 624 860.00 |
BZ Autres créances | 3 041 130.00 | | 3 041 130.00 | 3 041 130.00 |
CF Disponibilités | 30 097 438.00 | | 30 097 438.00 | 30 097 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 895.00 | | 313 895.00 | 313 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 321 519.00 | 1 024 808.00 | 64 296 711.00 | 65 321 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 324 086.00 | 3 059 942.00 | 68 264 143.00 | 71 324 086.00 |
CU Autres participations | 1 073 879.00 | 167 783.00 | 906 096.00 | 1 073 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 433 690.00 | | 2 994 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 164 500.00 | | 169 500.00 |
DG Autres réserves | 14 249 086.00 | 13 680 798.00 | | 14 249 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 950.00 | | |
DP Provisions pour risques | 110 507.00 | 321 179.00 | | 110 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 507.00 | 321 179.00 | | 310 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 767.00 | 362 141.00 | | 2 181 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 739.00 | 227 962.00 | | 1 733 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 013 977.00 | 36 838 360.00 | | 37 013 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568 517.00 | 2 488 369.00 | | 3 568 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 954.00 | 991.00 | | 10 954.00 |
EA Autres dettes | 2 084 302.00 | 1 604 355.00 | | 2 084 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 593 256.00 | 41 522 178.00 | | 46 593 256.00 |
ED (V) | 297 633.00 | 168 729.00 | | 297 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 675 142.00 | 41 261 780.00 | | 44 675 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 659 799.00 | 179 929 167.00 | 259 588 966.00 | 79 659 799.00 |
FG Production vendue services | 1 495 252.00 | 1 863.00 | 1 497 115.00 | 1 495 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 155 051.00 | 179 931 030.00 | 261 086 081.00 | 81 155 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 360 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 627 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 563.00 | |
GE Autres charges | | | 226 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 691 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 756 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 947 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 705.00 | 39 860.00 | | 403 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 298.00 | 295.00 | | 684 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288 003.00 | 40 155.00 | | 1 288 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 182.00 | 602 843.00 | | 899 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348 333.00 | 528 782.00 | | 1 348 333.00 |