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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 059.00 | 43 256.00 | 206 803.00 | 250 059.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 363.00 | 344 167.00 | 36 196.00 | 380 363.00 |
AN Terrains | 359 445.00 | 25 964.00 | 333 482.00 | 359 445.00 |
AP Constructions | 1 479 148.00 | 996 382.00 | 482 766.00 | 1 479 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 563.00 | 33 274.00 | 44 289.00 | 77 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 517.00 | 524 801.00 | 65 716.00 | 590 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 539.00 | 1 989 962.00 | 2 731 577.00 | 4 721 539.00 |
BT Marchandises | 1 997 680.00 | | 1 997 680.00 | 1 997 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271 651.00 | | 1 271 651.00 | 1 271 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 184 921.00 | 823 294.00 | 32 361 627.00 | 33 184 921.00 |
BZ Autres créances | 4 272 350.00 | | 4 272 350.00 | 4 272 350.00 |
CF Disponibilités | 38 434 575.00 | | 38 434 575.00 | 38 434 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 193.00 | | 499 193.00 | 499 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 660 369.00 | 823 294.00 | 78 837 076.00 | 79 660 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 442 489.00 | 2 813 255.00 | 81 629 234.00 | 84 442 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 179.00 | | | 77 179.00 |
CU Autres participations | 1 100 608.00 | 22 119.00 | 1 078 489.00 | 1 100 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 994 440.00 | | 2 994 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DG Autres réserves | 14 958 309.00 | 14 249 086.00 | | 14 958 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 851.00 | 2 065 224.00 | | 2 301 851.00 |
DL TOTAL (I) | 22 119 100.00 | 21 173 249.00 | | 22 119 100.00 |
DP Provisions pour risques | 60 581.00 | 110 507.00 | | 60 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 581.00 | 310 507.00 | | 60 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 116.00 | 2 181 767.00 | | 1 918 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 957.00 | 1 733 739.00 | | 270 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 117 326.00 | 37 013 977.00 | | 52 117 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 720.00 | 3 568 517.00 | | 3 319 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 428.00 | 10 954.00 | | 59 428.00 |
EA Autres dettes | 1 392 381.00 | 2 084 302.00 | | 1 392 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 077 927.00 | 46 593 257.00 | | 59 077 927.00 |
ED (V) | 371 625.00 | 297 633.00 | | 371 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 629 234.00 | 68 374 646.00 | | 81 629 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 437 864.00 | 44 675 142.00 | | 57 437 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 326 443.00 | 187 736 804.00 | 289 063 247.00 | 101 326 443.00 |
FG Production vendue services | 1 516 712.00 | 19 441.00 | 1 536 153.00 | 1 516 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 843 155.00 | 187 756 245.00 | 290 599 400.00 | 102 843 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 014 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 488 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 573 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 468 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 545 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 256 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 921.00 | 406 552.00 | | 234 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 461 297.00 | | 3 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 19 950.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 106.00 | 887 799.00 | | 438 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 794.00 | 403 705.00 | | 440 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | 684 298.00 | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 228.00 | 1 288 003.00 | | 442 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -400 203.00 | | -4 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 782 572.00 | 899 182.00 | | 782 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 021.00 | 1 348 333.00 | | 669 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 825 863.00 | 266 461 334.00 | | 295 825 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 524 012.00 | 264 396 110.00 | | 293 524 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 851.00 | 2 065 224.00 | | 2 301 851.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |