| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 793.00 | 398.00 | 883 395.00 | 883 793.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 638.00 | 388 448.00 | 93 190.00 | 481 638.00 |
AN Terrains | 415 885.00 | 45 015.00 | 370 870.00 | 415 885.00 |
AP Constructions | 2 981 676.00 | 1 320 227.00 | 1 661 450.00 | 2 981 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 344.00 | 78 460.00 | 12 883.00 | 91 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 952.00 | 689 530.00 | 266 422.00 | 955 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 574 080.00 | 16 586.00 | 557 494.00 | 574 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823 903.00 | 2 723 543.00 | 5 100 360.00 | 7 823 903.00 |
BT Marchandises | 3 935 470.00 | | 3 935 470.00 | 3 935 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 922 387.00 | | 7 922 387.00 | 7 922 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 280 855.00 | 1 230 967.00 | 37 049 887.00 | 38 280 855.00 |
BZ Autres créances | 5 332 482.00 | | 5 332 482.00 | 5 332 482.00 |
CF Disponibilités | 29 566 038.00 | | 29 566 038.00 | 29 566 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 300 932.00 | 1 230 967.00 | 84 069 965.00 | 85 300 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 286 847.00 | 3 954 510.00 | 89 332 337.00 | 93 286 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595 480.00 | | | 595 480.00 |
CU Autres participations | 1 088 083.00 | 184 878.00 | 903 205.00 | 1 088 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 994 440.00 | | 2 994 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DG Autres réserves | 17 134 391.00 | 16 359 257.00 | | 17 134 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 069.00 | 2 372 478.00 | | 1 944 069.00 |
DL TOTAL (I) | 23 937 400.00 | 23 590 675.00 | | 23 937 400.00 |
DP Provisions pour risques | 312 012.00 | 369 343.00 | | 312 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 012.00 | 369 343.00 | | 312 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 345 003.00 | 10 057 546.00 | | 8 345 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726 631.00 | 2 247 758.00 | | 2 726 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 523 756.00 | 54 263 725.00 | | 48 523 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 630.00 | 4 303 683.00 | | 2 977 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 253.00 | 32 193.00 | | 42 253.00 |
EA Autres dettes | 1 821 858.00 | 1 698 710.00 | | 1 821 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 437 131.00 | 72 603 617.00 | | 64 437 131.00 |
ED (V) | 645 794.00 | 550 805.00 | | 645 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 332 337.00 | 97 114 440.00 | | 89 332 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 299 490.00 | 170 083 028.00 | 295 382 518.00 | 125 299 490.00 |
FG Production vendue services | 1 778 487.00 | 9 636.00 | 1 788 123.00 | 1 778 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 077 977.00 | 170 092 664.00 | 297 170 641.00 | 127 077 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 347 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 235 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 102 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 590 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 706 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 231.00 | 55 661.00 | | 102 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 231.00 | 55 661.00 | | 358 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 393.00 | 320 306.00 | | 288 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 256 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 393.00 | 626 385.00 | | 438 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 162.00 | -570 724.00 | | -80 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 412.00 | 394 811.00 | | 100 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 450.00 | 1 297 124.00 | | 153 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 607 562.00 | 315 576 655.00 | | 303 607 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 663 493.00 | 313 204 177.00 | | 301 663 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 069.00 | 2 372 478.00 | | 1 944 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 111.00 | | 2 526 562.00 | 6 736 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 458.00 | 1 683 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 119.00 | 573 652.00 | 7 823 903.00 | 865 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 691.00 | 21 405.00 | 1 695 483.00 | 792 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 428.00 | 34 788.00 | 4 444 857.00 | 72 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 000.00 | | 1 207 579.00 | 1 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261 632.00 | | 290 441.00 | 4 261 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 479.00 | | 1 028 543.00 | 1 172 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 066.00 | 408 208.00 | 56 195.00 | 2 170 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 659.00 | 38 593.00 | 21 406.00 | 371 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 407.00 | 369 614.00 | 34 789.00 | 1 798 407.00 |