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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 576.00 | 12 773.00 | 206 803.00 | 219 576.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 308.00 | 364 140.00 | 228 168.00 | 592 308.00 |
AN Terrains | 416 812.00 | 27 948.00 | 388 864.00 | 416 812.00 |
AP Constructions | 2 750 095.00 | 1 011 133.00 | 1 738 962.00 | 2 750 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 586.00 | 68 927.00 | 6 659.00 | 75 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 080.00 | 494 542.00 | 361 538.00 | 856 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 134.00 | 2 333 089.00 | 4 086 045.00 | 6 419 134.00 |
BT Marchandises | 2 459 035.00 | | 2 459 035.00 | 2 459 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 394 048.00 | | 3 394 048.00 | 3 394 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803 201.00 | 1 101 833.00 | 31 701 369.00 | 32 803 201.00 |
BZ Autres créances | 2 679 784.00 | | 2 679 784.00 | 2 679 784.00 |
CF Disponibilités | 33 787 007.00 | | 33 787 007.00 | 33 787 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 158.00 | | 226 158.00 | 226 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 349 234.00 | 1 101 833.00 | 74 247 401.00 | 75 349 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 273.00 | | 67 273.00 | 67 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 835 640.00 | 3 434 922.00 | 78 400 718.00 | 81 835 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 544.00 | | | 146 544.00 |
CU Autres participations | 1 024 507.00 | 353 626.00 | 670 881.00 | 1 024 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 994 440.00 | | 2 994 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DG Autres réserves | 16 359 076.00 | 15 734 661.00 | | 16 359 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 256.00 | 1 895 665.00 | | 1 500 256.00 |
DL TOTAL (I) | 22 718 272.00 | 22 489 266.00 | | 22 718 272.00 |
DP Provisions pour risques | 67 273.00 | 47 145.00 | | 67 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 273.00 | 47 145.00 | | 67 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764 994.00 | 2 804 307.00 | | 11 764 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 622.00 | 551 344.00 | | 305 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 997 999.00 | 35 474 516.00 | | 37 997 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 012.00 | 3 003 895.00 | | 4 035 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 739.00 | 325 639.00 | | 44 739.00 |
EA Autres dettes | 1 261 840.00 | 1 136 977.00 | | 1 261 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 410 206.00 | 43 296 679.00 | | 55 410 206.00 |
ED (V) | 204 968.00 | 376 305.00 | | 204 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 400 718.00 | 66 209 394.00 | | 78 400 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 749 653.00 | 163 151 090.00 | 265 900 743.00 | 102 749 653.00 |
FG Production vendue services | 1 453 556.00 | 217 805.00 | 1 671 361.00 | 1 453 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 203 210.00 | 163 368 895.00 | 267 572 105.00 | 104 203 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 052 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 314 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 763 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 463 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 447 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 246 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 322.00 | 106 313.00 | | 106 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 322.00 | 106 313.00 | | 106 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 075.00 | 234 551.00 | | 182 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | 835.00 | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 625.00 | 235 386.00 | | 191 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 303.00 | -129 073.00 | | -85 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 781.00 | 56 501.00 | | 198 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 523.00 | 553 809.00 | | 775 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 438 842.00 | 251 059 069.00 | | 271 438 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 938 586.00 | 249 163 404.00 | | 269 938 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 256.00 | 1 895 665.00 | | 1 500 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994 024.00 | | 2 701 039.00 | 5 994 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 1 171 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275 929.00 | 6 419 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 486.00 | 1 141 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 356.00 | 4 106 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 048.00 | | 234 374.00 | 959 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 853.00 | | 2 393 650.00 | 3 936 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 123.00 | | 73 015.00 | 1 098 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 499.00 | 286 890.00 | 395 925.00 | 2 088 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 422.00 | 31 542.00 | 22 051.00 | 367 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 076.00 | 255 348.00 | 373 874.00 | 1 721 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 119.00 | 331 507.00 | | 22 119.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 145.00 | 67 273.00 | 47 145.00 | 47 145.00 |
6T Sur comptes clients | 668 337.00 | 705 009.00 | 271 513.00 | 668 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 456.00 | 1 036 516.00 | 271 513.00 | 690 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 601.00 | 1 103 789.00 | 318 658.00 | 737 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 009.00 | 271 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 780.00 | 47 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 997 999.00 | 37 997 999.00 | | 37 997 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920 299.00 | 1 920 299.00 | | 1 920 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 613.00 | 1 423 613.00 | | 1 423 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 369.00 | 214 369.00 | | 214 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 840.00 | 1 261 840.00 | | 1 261 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 989.00 | 117 989.00 | | 117 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
UX Autres créances clients | 31 518 130.00 | 31 518 130.00 | | 31 518 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285 072.00 | 1 285 072.00 | | 1 285 072.00 |
VB T. V. A. | 2 192 779.00 | 2 192 779.00 | | 2 192 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764 994.00 | 1 707 447.00 | 6 881 026.00 | 11 764 994.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 039 314.00 | | | 1 039 314.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 653.00 | 297 653.00 | | 297 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 937.00 | 473 937.00 | | 473 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 158.00 | 226 158.00 | | 226 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 855 687.00 | 35 855 687.00 | | 35 855 687.00 |
VW T.V.A. | 178 328.00 | 178 328.00 | | 178 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 104 584.00 | 45 047 037.00 | 6 881 026.00 | 55 104 584.00 |