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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 803.00 | | 156 803.00 | 156 803.00 |
AH Fonds commercial | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 145.00 | 371 659.00 | 443 486.00 | 815 145.00 |
AN Terrains | 415 885.00 | 36 106.00 | 379 779.00 | 415 885.00 |
AP Constructions | 2 906 180.00 | 1 160 514.00 | 1 745 666.00 | 2 906 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 736.00 | 76 569.00 | 20 167.00 | 96 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 831.00 | 525 218.00 | 273 613.00 | 798 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 111.00 | 2 523 692.00 | 4 212 419.00 | 6 736 111.00 |
BT Marchandises | 2 832 754.00 | | 2 832 754.00 | 2 832 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 847 026.00 | | 4 847 026.00 | 4 847 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 155 654.00 | 1 223 179.00 | 42 932 475.00 | 44 155 654.00 |
BZ Autres créances | 3 582 965.00 | | 3 582 965.00 | 3 582 965.00 |
CF Disponibilités | 38 388 685.00 | | 38 388 685.00 | 38 388 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 011 856.00 | 1 223 179.00 | 92 788 678.00 | 94 011 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 861 311.00 | 3 746 871.00 | 97 114 440.00 | 100 861 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 973.00 | | | 147 973.00 |
CU Autres participations | 1 024 507.00 | 353 626.00 | 670 881.00 | 1 024 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 994 440.00 | 2 994 440.00 | | 2 994 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DG Autres réserves | 16 359 257.00 | 16 359 076.00 | | 16 359 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 478.00 | 1 500 256.00 | | 2 372 478.00 |
DL TOTAL (I) | 23 590 675.00 | 22 718 272.00 | | 23 590 675.00 |
DP Provisions pour risques | 369 343.00 | 67 273.00 | | 369 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 343.00 | 67 273.00 | | 369 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057 546.00 | 11 764 994.00 | | 10 057 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 247 758.00 | 305 622.00 | | 2 247 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 263 725.00 | 37 997 999.00 | | 54 263 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 303 683.00 | 4 035 012.00 | | 4 303 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 193.00 | 44 739.00 | | 32 193.00 |
EA Autres dettes | 1 698 710.00 | 1 261 840.00 | | 1 698 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 603 617.00 | 55 410 206.00 | | 72 603 617.00 |
ED (V) | 550 805.00 | 204 968.00 | | 550 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 114 440.00 | 78 400 718.00 | | 97 114 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 828 304.00 | 181 365 301.00 | 309 193 605.00 | 127 828 304.00 |
FG Production vendue services | 1 712 913.00 | 11 534.00 | 1 724 447.00 | 1 712 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 541 217.00 | 181 376 835.00 | 310 918 052.00 | 129 541 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 229 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 457 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 288 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 895 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 592 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 636 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 661.00 | 106 322.00 | | 55 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 661.00 | 106 322.00 | | 55 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 306.00 | 182 075.00 | | 320 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 079.00 | 9 550.00 | | 50 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 385.00 | 191 625.00 | | 626 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 724.00 | -85 303.00 | | -570 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394 811.00 | 198 781.00 | | 394 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 124.00 | 775 523.00 | | 1 297 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 576 655.00 | 271 438 842.00 | | 315 576 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 204 177.00 | 269 938 586.00 | | 313 204 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 478.00 | 1 500 256.00 | | 2 372 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 419 134.00 | | 715 521.00 | 6 419 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 070.00 | 235 474.00 | 6 736 111.00 | 163 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 82 808.00 | 1 302 000.00 | 4 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 735.00 | 152 666.00 | 4 261 632.00 | 158 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 936.00 | | 247 207.00 | 1 141 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 148.00 | | 466 886.00 | 4 106 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 051.00 | | 1 429.00 | 1 171 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 463.00 | 375 999.00 | 185 396.00 | 1 979 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 913.00 | 27 475.00 | 32 729.00 | 376 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 550.00 | 348 523.00 | 152 667.00 | 1 602 550.00 |