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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 408.00 | 49 830.00 | 1 578.00 | 51 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 248.00 | 104 083.00 | 14 165.00 | 118 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 496.00 | 165 148.00 | 28 349.00 | 193 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BN En cours de production de biens | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 404.00 | 7 993.00 | 643 411.00 | 651 404.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CF Disponibilités | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 636.00 | 7 993.00 | 840 642.00 | 848 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 132.00 | 173 141.00 | 868 991.00 | 1 042 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 287 372.00 | | | 287 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 374 481.00 | | | 374 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 281.00 | | | 276 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 172.00 | | | 172 172.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 511.00 | | | 494 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 991.00 | | | 868 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 851.00 | | | 489 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 346.00 | | 9 151.00 | 184 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 005.00 | | 8 651.00 | 161 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 500.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | 22 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 281.00 | 276 281.00 | | 276 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 868.00 | | | 650 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 310.00 | 12 650.00 | 4 660.00 | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 539.00 | 727 039.00 | 12 500.00 | 739 539.00 |
VW T.V.A. | 127 873.00 | 127 873.00 | | 127 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 511.00 | 489 851.00 | 4 660.00 | 494 511.00 |