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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 381.00 | 375.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 659.00 | 50 482.00 | 2 177.00 | 52 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 569.00 | 108 766.00 | 10 803.00 | 119 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 869.00 | 170 629.00 | 26 240.00 | 196 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BN En cours de production de biens | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 417.00 | 12 569.00 | 814 848.00 | 827 417.00 |
BZ Autres créances | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
CF Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 476.00 | 12 569.00 | 1 065 907.00 | 1 078 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 345.00 | 183 198.00 | 1 092 147.00 | 1 275 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 215 081.00 | | | 215 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 065.00 | | | -34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | | | 572 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 192.00 | | | 246 192.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 732.00 | | | 851 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 147.00 | | | 1 092 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 476.00 | | | 848 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 496.00 | | 3 373.00 | 193 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 235.00 | | 521.00 | 11 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 656.00 | | 2 571.00 | 169 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605.00 | | 280.00 | 12 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | 5 575.00 | | 165 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 146.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 818.00 | 5 429.00 | | 153 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 854.00 | 572 854.00 | | 572 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 827 416.00 | | | 827 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660.00 | 1 404.00 | 3 256.00 | 4 660.00 |
VI Groupe et associés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 423.00 | 934 643.00 | 12 780.00 | 947 423.00 |
VW T.V.A. | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 731.00 | 848 475.00 | 3 256.00 | 851 731.00 |