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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 12 057.00 | 2 109.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 659.00 | 51 142.00 | 1 517.00 | 52 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 569.00 | 113 295.00 | 8 273.00 | 121 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 499.00 | 176 494.00 | 24 005.00 | 200 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BN En cours de production de biens | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 825.00 | 675.00 | 836 150.00 | 836 825.00 |
BZ Autres créances | 768 589.00 | | 768 589.00 | 768 589.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 637.00 | 675.00 | 1 669 962.00 | 1 670 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 136.00 | 177 170.00 | 1 693 966.00 | 1 871 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 127.00 | | | 174 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 961.00 | | | 379 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 282.00 | | | 943 282.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 614.00 | | | 1 505 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 966.00 | | | 1 693 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 762.00 | | | 1 503 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 984.00 | | 4 410.00 | 195 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | 2 410.00 | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 227.00 | | 2 000.00 | 172 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 629.00 | 5 865.00 | | 170 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 675.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 247.00 | 5 189.00 | | 159 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 12 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 961.00 | 379 961.00 | | 379 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 836 149.00 | 836 149.00 | | 836 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 694 767.00 | 694 767.00 | | 694 767.00 |
VC Groupe et associés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 1 405.00 | 1 852.00 | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 342.00 | 1 615 342.00 | 12 000.00 | 1 627 342.00 |
VW T.V.A. | 876 504.00 | 876 504.00 | | 876 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 614.00 | 1 503 762.00 | 1 852.00 | 1 505 614.00 |