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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 10 612.00 | 2 427.00 | 13 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 015.00 | 26 158.00 | 857.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 380.00 | 60 497.00 | 4 883.00 | 65 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 539.00 | 97 267.00 | 40 272.00 | 137 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BN En cours de production de biens | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 408.00 | 4 745.00 | 719 663.00 | 724 408.00 |
BZ Autres créances | 1 612 813.00 | | 1 612 813.00 | 1 612 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 274.00 | 4 745.00 | 2 445 529.00 | 2 450 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 813.00 | 102 012.00 | 2 485 801.00 | 2 587 813.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 077.00 | | | -65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 123 275.00 | | | 123 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 954.00 | | | 508 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 429.00 | | | 1 686 429.00 |
EA Autres dettes | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 526.00 | | | 2 362 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 801.00 | | | 2 485 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 526.00 | | | 2 362 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 499.00 | | 22 721.00 | 200 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 682.00 | 137 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 150.00 | 92 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | 1 404.00 | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 227.00 | | 1 317.00 | 174 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 105.00 | | 20 000.00 | 12 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 494.00 | 6 451.00 | 85 679.00 | 176 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 1 086.00 | 2 532.00 | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 437.00 | 5 365.00 | 83 147.00 | 164 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 954.00 | 508 954.00 | | 508 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 718 427.00 | 718 427.00 | | 718 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 1 412 485.00 | 1 412 485.00 | | 1 412 485.00 |
VC Groupe et associés | 172 358.00 | 172 358.00 | | 172 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 811.00 | 155 811.00 | | 155 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 041.00 | 2 345 041.00 | 12 000.00 | 2 357 041.00 |
VW T.V.A. | 1 615 392.00 | 1 615 392.00 | | 1 615 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 525.00 | 2 362 525.00 | | 2 362 525.00 |