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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 039.00 | 11 911.00 | 1 128.00 | 13 039.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 094.00 | 25 897.00 | 197.00 | 26 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 751.00 | 65 629.00 | 7 122.00 | 72 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 463.00 | 103 437.00 | 46 026.00 | 149 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
BN En cours de production de biens | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 956.00 | | 634 956.00 | 634 956.00 |
BZ Autres créances | 2 107 759.00 | | 2 107 759.00 | 2 107 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 269.00 | | 2 797 269.00 | 2 797 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 732.00 | 103 437.00 | 2 843 295.00 | 2 946 732.00 |
CU Autres participations | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 029.00 | | | -140 029.00 |
DL TOTAL (I) | -80 629.00 | | | -80 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 118.00 | | | 415 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 172.00 | | | 305 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 118.00 | | | 2 163 118.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 924.00 | | | 2 923 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 295.00 | | | 2 843 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 239.00 | | | 2 509 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 538.00 | | 12 845.00 | 137 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 149 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 98 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 395.00 | | 7 370.00 | 92 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 105.00 | | 5 475.00 | 32 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 266.00 | 7 091.00 | 921.00 | 97 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 611.00 | 1 298.00 | | 10 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 655.00 | 5 792.00 | 921.00 | 86 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 172.00 | 305 172.00 | | 305 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203 633.00 | 2 203 633.00 | | 2 203 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 118.00 | 433.00 | 414 684.00 | 415 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742 714.00 | 2 742 714.00 | | 2 742 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 063.00 | 2 761 063.00 | | 2 761 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 923.00 | 2 509 239.00 | 414 684.00 | 2 923 923.00 |