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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
AP Constructions | 348 207.00 | 214 600.00 | 133 607.00 | 348 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 1 024.00 | 3 040.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 593.00 | 1 149 201.00 | 23 392.00 | 1 172 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 366.00 | 1 379 686.00 | 267 680.00 | 1 647 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 268.00 | 420.00 | 477 848.00 | 478 268.00 |
BZ Autres créances | 112 957.00 | | 112 957.00 | 112 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 109.00 | | 300 109.00 | 300 109.00 |
CF Disponibilités | 98 579.00 | | 98 579.00 | 98 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 864.00 | 420.00 | 1 011 444.00 | 1 011 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 230.00 | 1 380 106.00 | 1 279 124.00 | 2 659 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 686 282.00 | | | 686 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 824.00 | | | 227 824.00 |
EA Autres dettes | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 841.00 | | | 592 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 124.00 | | | 1 279 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 841.00 | | | 592 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 242.00 | 179 751.00 | 3 037 993.00 | 2 858 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 242.00 | 179 751.00 | 3 037 993.00 | 2 858 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 23 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 530.00 | | | 3 110 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 804.00 | | | 3 060 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 825.00 | | 14 541.00 | 1 632 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 325.00 | | 14 541.00 | 1 510 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 381.00 | 20 305.00 | | 1 359 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 1 000.00 | | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 520.00 | 19 305.00 | | 1 345 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | 378.00 | 3 760.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | 378.00 | 3 760.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | 378.00 | 3 760.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 3 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | 310 722.00 | | 310 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 477 764.00 | | | 477 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
VP Divers | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 815.00 | 613 175.00 | 107 640.00 | 720 815.00 |
VW T.V.A. | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 841.00 | 592 841.00 | | 592 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
ST Autres comptes | 890 533.00 | | | 890 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 484.00 | | | 186 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 895.00 | | | 1 098 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 065.00 | | | 556 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 434.00 | | | 402 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 272 391.00 | | | 2 272 391.00 |