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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AP Constructions | 348 207.00 | 229 175.00 | 119 032.00 | 348 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 2 555.00 | 1 509.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 828.00 | 1 065 890.00 | 51 938.00 | 1 117 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 773.00 | 1 310 652.00 | 280 120.00 | 1 590 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 164.00 | 3 633.00 | 444 531.00 | 448 164.00 |
BZ Autres créances | 204 675.00 | | 204 675.00 | 204 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 050.00 | | 301 050.00 | 301 050.00 |
CF Disponibilités | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 372.00 | 3 633.00 | 1 178 739.00 | 1 182 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 145.00 | 1 314 285.00 | 1 458 859.00 | 2 773 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
DL TOTAL (I) | 718 880.00 | | | 718 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 225.00 | | | 435 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 901.00 | | | 283 901.00 |
EA Autres dettes | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 979.00 | | | 739 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 859.00 | | | 1 458 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 979.00 | | | 739 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 196.00 | | 3 766 196.00 | 3 766 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 196.00 | | 3 766 196.00 | 3 766 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 295.00 | | | 110 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 276.00 | | | 3 919 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 100.00 | | | 3 905 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 227.00 | | | 163 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 030.00 | | 8 109.00 | 1 588 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 1 590 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 1 470 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 359.00 | | 8 109.00 | 1 467 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 058.00 | 21 961.00 | 5 367.00 | 1 294 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 027.00 | 21 961.00 | 5 367.00 | 1 281 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 3 633.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 3 633.00 | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 3 633.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 225.00 | 435 225.00 | | 435 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 440 394.00 | 440 394.00 | | 440 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VP Divers | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 539.00 | 675 899.00 | 107 640.00 | 783 539.00 |
VW T.V.A. | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 979.00 | 739 979.00 | | 739 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
ST Autres comptes | 1 355 915.00 | | | 1 355 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512 366.00 | | | 512 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240 394.00 | | | 1 240 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 203.00 | | | 702 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 366.00 | | | 451 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 900 894.00 | | | 2 900 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |