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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AP Constructions | 348 207.00 | 236 463.00 | 111 744.00 | 348 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010.00 | 3 591.00 | 6 419.00 | 10 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 881.00 | 1 093 779.00 | 113 101.00 | 1 206 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 770.00 | 1 346 865.00 | 338 905.00 | 1 685 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 373.00 | 24 180.00 | 519 192.00 | 543 373.00 |
BZ Autres créances | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 405.00 | | 302 405.00 | 302 405.00 |
CF Disponibilités | 387 685.00 | | 387 685.00 | 387 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 009.00 | 24 180.00 | 1 393 828.00 | 1 418 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 779.00 | 1 371 045.00 | 1 732 733.00 | 3 103 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 880.00 | | | 98 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
DL TOTAL (I) | 904 202.00 | | | 904 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 070.00 | | | 533 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 001.00 | | | 281 001.00 |
EA Autres dettes | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 531.00 | | | 828 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 733.00 | | | 1 732 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 531.00 | | | 828 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 381.00 | | 4 434 381.00 | 4 434 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 381.00 | | 4 434 381.00 | 4 434 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 957.00 | | | 4 562 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 635.00 | | | 4 377 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 322.00 | | | 185 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 724.00 | | | 177 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 478.00 | | 99 292.00 | 1 586 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 807.00 | | 99 292.00 | 1 465 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 357.00 | 36 212.00 | | 1 306 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 327.00 | 36 212.00 | | 1 293 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 23 930.00 | 3 383.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 23 930.00 | 3 383.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 23 930.00 | 3 383.00 | 3 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 930.00 | 3 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 070.00 | 533 070.00 | | 533 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 763.00 | 83 763.00 | | 83 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 509 815.00 | 509 815.00 | | 509 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
VB T. V. A. | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VP Divers | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 558.00 | 727 918.00 | 107 640.00 | 835 558.00 |
VW T.V.A. | 125 827.00 | 125 827.00 | | 125 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 531.00 | 828 531.00 | | 828 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 697.00 | | | 87 697.00 |
ST Autres comptes | 1 281 294.00 | | | 1 281 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 210.00 | | | 230 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680 662.00 | | | 1 680 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 867.00 | | | 820 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 855.00 | | | 503 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318 956.00 | | | 3 318 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |