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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 008.00 | 11 651.00 | 2 356.00 | 14 008.00 |
AP Constructions | 348 207.00 | 243 750.00 | 104 457.00 | 348 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 5 536.00 | 4 236.00 | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 857.00 | 1 043 965.00 | 164 891.00 | 1 208 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 485.00 | 1 304 904.00 | 383 580.00 | 1 688 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 981.00 | 2 613.00 | 572 367.00 | 574 981.00 |
BZ Autres créances | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 824.00 | | 304 824.00 | 304 824.00 |
CF Disponibilités | 660 506.00 | | 660 506.00 | 660 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 980.00 | 2 613.00 | 1 711 367.00 | 1 713 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 466.00 | 1 307 518.00 | 2 094 948.00 | 3 402 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 202.00 | | | 184 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
DL TOTAL (I) | 972 957.00 | | | 972 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 745.00 | | | 250 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 993.00 | | | 522 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
EA Autres dettes | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 990.00 | | | 1 121 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 948.00 | | | 2 094 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 990.00 | | | 1 121 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 072.00 | 283 345.00 | 3 935 417.00 | 3 652 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 072.00 | 283 345.00 | 3 935 417.00 | 3 652 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 508.00 | | | 93 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 732.00 | | | 4 082 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 977.00 | | | 4 013 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 754.00 | | | 68 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 822.00 | | | 146 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 770.00 | | 102 425.00 | 1 685 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 710.00 | 1 688 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 865.00 | 14 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 845.00 | 1 566 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 030.00 | | 2 842.00 | 13 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 099.00 | | 99 583.00 | 1 565 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 865.00 | 57 750.00 | 99 710.00 | 1 346 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 486.00 | 1 865.00 | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 834.00 | 57 263.00 | 97 845.00 | 1 333 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 180.00 | 450.00 | 22 017.00 | 24 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 180.00 | 450.00 | 22 017.00 | 24 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 180.00 | 450.00 | 22 017.00 | 24 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 22 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 993.00 | 522 993.00 | | 522 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 571 320.00 | 571 320.00 | | 571 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 289.00 | 748 649.00 | 107 640.00 | 856 289.00 |
VW T.V.A. | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 990.00 | 1 121 990.00 | | 1 121 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
ST Autres comptes | 1 133 969.00 | | | 1 133 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 849.00 | | | 247 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 439 321.00 | | | 1 439 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 337.00 | | | 731 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 447.00 | | | 380 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 922 690.00 | | | 2 922 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |