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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
AP Constructions | 348 207.00 | 221 888.00 | 126 319.00 | 348 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 065.00 | 1 790.00 | 2 275.00 | 4 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 086.00 | 1 057 349.00 | 57 737.00 | 1 115 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 030.00 | 1 294 058.00 | 293 972.00 | 1 588 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 641.00 | 420.00 | 478 221.00 | 478 641.00 |
BZ Autres créances | 165 741.00 | | 165 741.00 | 165 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 573.00 | | 300 573.00 | 300 573.00 |
CF Disponibilités | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 776.00 | 420.00 | 1 083 356.00 | 1 083 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 806.00 | 1 294 478.00 | 1 377 328.00 | 2 671 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 704 704.00 | | | 704 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 320.00 | | | 371 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
EA Autres dettes | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 624.00 | | | 672 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 328.00 | | | 1 377 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 624.00 | | | 672 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 011.00 | 277 189.00 | 3 587 200.00 | 3 310 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 011.00 | 277 189.00 | 3 587 200.00 | 3 310 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 869.00 | | | 3 668 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 447.00 | | | 3 650 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 366.00 | | 48 595.00 | 1 647 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 932.00 | 1 588 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 13 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 103.00 | 1 467 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 866.00 | | 48 595.00 | 1 524 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 686.00 | 22 300.00 | 107 929.00 | 1 379 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 860.00 | | 1 829.00 | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 826.00 | 22 300.00 | 106 100.00 | 1 364 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 320.00 | 371 320.00 | | 371 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
UX Autres créances clients | 478 137.00 | | | 478 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VP Divers | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 045.00 | 664 405.00 | 107 640.00 | 772 045.00 |
VW T.V.A. | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 624.00 | 672 624.00 | | 672 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
ST Autres comptes | 1 130 422.00 | | | 1 130 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 108.00 | | | 1 320 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 728.00 | | | 658 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 907.00 | | | 471 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 746 970.00 | | | 2 746 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |