| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 265 209.00 | 244 977.00 | 20 232.00 | 265 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 179.00 | 57 343.00 | 12 836.00 | 70 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 115.00 | 182 726.00 | 141 389.00 | 324 115.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 007.00 | 487 596.00 | 401 411.00 | 889 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 504.00 | 15 598.00 | 3 319 906.00 | 3 335 504.00 |
BZ Autres créances | 488 479.00 | | 488 479.00 | 488 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 280.00 | | 456 280.00 | 456 280.00 |
CF Disponibilités | 521 176.00 | | 521 176.00 | 521 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 590.00 | 15 598.00 | 4 846 992.00 | 4 862 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 751 597.00 | 503 194.00 | 5 248 403.00 | 5 751 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 920.00 | | | 920.00 |
CU Autres participations | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 109.00 | 50 109.00 | | 70 109.00 |
DG Autres réserves | 1 139 604.00 | 825 157.00 | | 1 139 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 671.00 | 334 447.00 | | 372 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 957 385.00 | 2 584 714.00 | | 2 957 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 1 425.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 241.00 | 1 235 425.00 | | 1 351 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 357.00 | 1 027 644.00 | | 887 357.00 |
EA Autres dettes | 50 703.00 | 58 187.00 | | 50 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 018.00 | 2 323 423.00 | | 2 291 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 403.00 | 4 908 136.00 | | 5 248 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 018.00 | 2 323 423.00 | | 2 291 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 535 988.00 | 52 217.00 | 17 588 205.00 | 17 535 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 535 988.00 | 52 217.00 | 17 588 205.00 | 17 535 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 850 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 579 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 825 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 925.00 | 248 742.00 | | 255 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 751.00 | 47 425.00 | | 63 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 716.00 | 746 669.00 | | 577 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 716.00 | 746 669.00 | | 577 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 634.00 | 72 426.00 | | 61 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 634.00 | 76 422.00 | | 61 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 082.00 | 670 247.00 | | 516 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 249.00 | 141 378.00 | | 171 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 431 190.00 | 18 196 789.00 | | 18 431 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 519.00 | 17 862 341.00 | | 18 058 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 671.00 | 334 447.00 | | 372 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321 243.00 | 1 243 275.00 | | 1 321 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 152.00 | | 108 644.00 | 802 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 127 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 789.00 | 889 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 589.00 | 659 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 458.00 | | 108 634.00 | 571 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 595.00 | | 10.00 | 128 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 917.00 | 81 268.00 | 20 589.00 | 426 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 367.00 | 81 268.00 | 20 589.00 | 424 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | 15 598.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 594.00 | 15 598.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 594.00 | 15 598.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 598.00 | 6 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 241.00 | 1 351 241.00 | | 1 351 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 735.00 | 133 735.00 | | 133 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 822.00 | | | 3 318 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 259 412.00 | | | 259 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 268.00 | 3 852 268.00 | | 3 852 268.00 |
VW T.V.A. | 584 289.00 | 584 289.00 | | 584 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 018.00 | 2 291 018.00 | | 2 291 018.00 |