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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 671.00 | 6 579.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 018.00 | 72 894.00 | 4 125.00 | 77 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 179.00 | 519 791.00 | 242 388.00 | 762 179.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 851.00 | 861 115.00 | 480 736.00 | 1 341 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563 681.00 | 15 598.00 | 3 548 083.00 | 3 563 681.00 |
BZ Autres créances | 2 003 094.00 | | 2 003 094.00 | 2 003 094.00 |
CF Disponibilités | 5 003 682.00 | | 5 003 682.00 | 5 003 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 018.00 | 15 598.00 | 10 672 420.00 | 10 688 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 869.00 | 876 713.00 | 11 153 156.00 | 12 029 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 126 475.00 | | 126 475.00 | 126 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DG Autres réserves | 3 351 118.00 | 2 177 611.00 | | 3 351 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 645.00 | 1 173 507.00 | | 1 028 645.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 263.00 | 4 863 618.00 | | 5 892 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 133.00 | 487.00 | | 3 000 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 480.00 | 582 834.00 | | 998 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 543.00 | 1 174 811.00 | | 1 244 543.00 |
EA Autres dettes | 17 004.00 | 278 075.00 | | 17 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 892.00 | 2 036 939.00 | | 5 260 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 153 156.00 | 6 900 557.00 | | 11 153 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 892.00 | 2 036 939.00 | | 2 260 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 940 990.00 | 24 261.00 | 20 965 251.00 | 20 940 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 940 990.00 | 24 261.00 | 20 965 251.00 | 20 940 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 588 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 434 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 662.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 582 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 592 044.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 119 070.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 285.00 | 130 000.00 | | 480 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 285.00 | 130 000.00 | | 480 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 914.00 | 47 187.00 | | 42 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 113.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 905.00 | 47 300.00 | | 44 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 380.00 | 82 700.00 | | 435 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 741.00 | 508 769.00 | | 413 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 069 329.00 | 20 207 361.00 | | 22 069 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 040 684.00 | 19 033 854.00 | | 21 040 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 645.00 | 1 173 507.00 | | 1 028 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092 659.00 | 1 014 013.00 | | 1 092 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 769.00 | | 92 926.00 | 1 263 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 1 341 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 1 104 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 099.00 | | 7 250.00 | 102 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 075.00 | | 84 176.00 | 1 035 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 595.00 | | 1 500.00 | 126 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 307.00 | 129 662.00 | 12 853.00 | 744 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 671.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 757.00 | 128 990.00 | 12 853.00 | 741 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 480.00 | 998 480.00 | | 998 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 468.00 | 273 468.00 | | 273 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 60 912.00 | 60 912.00 | | 60 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854 371.00 | 1 854 371.00 | | 1 854 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 608 141.00 | 5 608 141.00 | | 5 608 141.00 |
VW T.V.A. | 846 007.00 | 846 007.00 | | 846 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 892.00 | 2 260 892.00 | | 5 260 892.00 |