| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 265 209.00 | 259 280.00 | 5 929.00 | 265 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 179.00 | 65 117.00 | 5 061.00 | 70 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 190.00 | 223 482.00 | 127 708.00 | 351 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 282.00 | 550 430.00 | 364 852.00 | 915 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366 640.00 | 15 598.00 | 3 351 042.00 | 3 366 640.00 |
BZ Autres créances | 635 772.00 | | 635 772.00 | 635 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 195.00 | | 1 301 195.00 | 1 301 195.00 |
CF Disponibilités | 540 900.00 | | 540 900.00 | 540 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 879 856.00 | 15 598.00 | 5 864 258.00 | 5 879 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 138.00 | 566 028.00 | 6 229 110.00 | 6 795 138.00 |
CU Autres participations | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 109.00 | 70 109.00 | | 90 109.00 |
DG Autres réserves | 1 492 276.00 | 1 139 604.00 | | 1 492 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 109.00 | 372 671.00 | | 501 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 494.00 | 2 957 385.00 | | 3 458 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 974.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 727.00 | 1 351 241.00 | | 1 851 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 486.00 | 887 357.00 | | 838 486.00 |
EA Autres dettes | 78 455.00 | 50 703.00 | | 78 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 616.00 | 2 291 018.00 | | 2 770 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 110.00 | 5 248 403.00 | | 6 229 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 616.00 | 2 291 018.00 | | 2 770 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 965 310.00 | 62 988.00 | 19 028 298.00 | 18 965 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 965 310.00 | 62 988.00 | 19 028 298.00 | 18 965 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 291 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 783 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 204 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 255 925.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 63 751.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 521.00 | 577 716.00 | | 844 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844 521.00 | 577 716.00 | | 844 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 854.00 | 61 634.00 | | 98 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 200.00 | 61 634.00 | | 183 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 322.00 | 516 082.00 | | 661 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 492.00 | 171 249.00 | | 245 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 136 507.00 | 18 431 190.00 | | 20 136 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 635 398.00 | 18 058 519.00 | | 19 635 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 109.00 | 372 671.00 | | 501 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 489 668.00 | 1 321 243.00 | | 1 489 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 007.00 | | 138 472.00 | 889 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 126 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 197.00 | 915 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 397.00 | 686 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 099.00 | | | 102 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 503.00 | | 138 472.00 | 659 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 596.00 | 89 885.00 | 27 051.00 | 487 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 046.00 | 89 885.00 | 27 051.00 | 485 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 727.00 | 1 851 727.00 | | 1 851 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 517.00 | 177 517.00 | | 177 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 349 958.00 | 3 349 958.00 | | 3 349 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 389 027.00 | 389 027.00 | | 389 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 909.00 | 237 909.00 | | 237 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 280.00 | 4 027 280.00 | | 4 027 280.00 |
VW T.V.A. | 499 161.00 | 499 161.00 | | 499 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 616.00 | 2 770 616.00 | | 2 770 616.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |