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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 124.00 | 21 228.00 | 441 896.00 | 463 124.00 |
BP En cours de production de services | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 389.00 | 117 132.00 | 824 257.00 | 941 389.00 |
BZ Autres créances | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
CF Disponibilités | 250 826.00 | | 250 826.00 | 250 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 785.00 | 117 132.00 | 1 333 653.00 | 1 450 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 909.00 | 138 360.00 | 1 775 549.00 | 1 913 909.00 |
CU Autres participations | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 268 920.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
DG Autres réserves | 413 481.00 | 378 397.00 | | 413 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 240.00 | 135 579.00 | | 113 240.00 |
DL TOTAL (I) | 899 006.00 | 809 789.00 | | 899 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 4 698.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 18 295.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 825.00 | 478 538.00 | | 420 825.00 |
EA Autres dettes | 324 683.00 | 687 149.00 | | 324 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 411.00 | 63 292.00 | | 58 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 543.00 | 1 251 971.00 | | 876 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 549.00 | 2 061 760.00 | | 1 775 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 006.00 | 1 251 971.00 | | 840 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 891.00 | | 136 233.00 | 326 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 136 233.00 | 10 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 247.00 | 59 901.00 | 22 016.00 | 79 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 247.00 | 59 901.00 | 22 016.00 | 79 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 247.00 | 59 901.00 | 22 016.00 | 79 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 901.00 | 22 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 929.00 | 170 929.00 | | 170 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 683.00 | 324 683.00 | | 324 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
UX Autres créances clients | 800 999.00 | | | 800 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
VB T. V. A. | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 674.00 | 16 138.00 | 36 536.00 | 52 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VP Divers | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 991.00 | 915 601.00 | 140 390.00 | 1 055 991.00 |
VW T.V.A. | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 543.00 | 840 006.00 | 36 536.00 | 876 543.00 |