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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 8 288.00 | 13 047.00 | 21 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 579.00 | 29 516.00 | 455 063.00 | 484 579.00 |
BP En cours de production de services | 122 513.00 | | 122 513.00 | 122 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 151.00 | 181 547.00 | 830 605.00 | 1 012 151.00 |
BZ Autres créances | 121 754.00 | | 121 754.00 | 121 754.00 |
CF Disponibilités | 382 098.00 | | 382 098.00 | 382 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 315.00 | 181 547.00 | 1 468 768.00 | 1 650 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 894.00 | 211 063.00 | 1 923 831.00 | 2 134 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
CU Autres participations | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 405 593.00 | 411 382.00 | | 405 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 67 299.00 | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 819 481.00 | 854 074.00 | | 819 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 483.00 | 6 362.00 | | 400 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 4 297.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 268 551.00 | | 119 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 716.00 | 425 458.00 | | 478 716.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 7 140.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 064.00 | 29 703.00 | | 102 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 350.00 | 741 513.00 | | 1 104 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 831.00 | 1 595 587.00 | | 1 923 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 350.00 | 741 513.00 | | 1 104 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 028.00 | | 2 087 028.00 | 2 087 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 028.00 | | 2 087 028.00 | 2 087 028.00 |
FM Production stockée | | | 15 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 17 318.00 | | 8 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 486.00 | 2 218 437.00 | | 2 108 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 992.00 | 2 151 138.00 | | 2 069 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | 67 299.00 | | 38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 459.00 | | 120.00 | 484 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 521.00 | | 120.00 | 146 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 606.00 | 2 910.00 | | 26 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | 2 910.00 | | 5 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 912.00 | 17 635.00 | | 163 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 912.00 | 17 635.00 | | 163 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 912.00 | 17 635.00 | | 163 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 568.00 | 119 568.00 | | 119 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 554.00 | 208 554.00 | | 208 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 054.00 | 70 054.00 | | 70 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
UX Autres créances clients | 794 461.00 | 794 461.00 | | 794 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 483.00 | 400 483.00 | | 400 483.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 703.00 | 928 013.00 | 217 690.00 | 1 145 703.00 |
VW T.V.A. | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 350.00 | 1 104 350.00 | | 1 104 350.00 |