| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 2 468.00 | 18 867.00 | 21 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 459.00 | 23 696.00 | 460 763.00 | 484 459.00 |
BP En cours de production de services | 153 705.00 | | 153 705.00 | 153 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 727.00 | 147 923.00 | 762 804.00 | 910 727.00 |
BZ Autres créances | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CF Disponibilités | 87 869.00 | | 87 869.00 | 87 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 644.00 | 147 923.00 | 1 134 721.00 | 1 282 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 103.00 | 171 619.00 | 1 595 484.00 | 1 767 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
CU Autres participations | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 425 369.00 | 423 117.00 | | 425 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 373.00 | 93 612.00 | | 77 373.00 |
DL TOTAL (I) | 878 135.00 | 892 122.00 | | 878 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 525.00 | 36 536.00 | | 21 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 4 556.00 | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 887.00 | 10 112.00 | | 177 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 526.00 | 418 586.00 | | 425 526.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 98 911.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 862.00 | 54 276.00 | | 86 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 349.00 | 622 977.00 | | 717 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 484.00 | 1 515 099.00 | | 1 595 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 986.00 | 601 452.00 | | 710 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 124.00 | | 21 335.00 | 463 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | 2 468.00 | | 21 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 468.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 419.00 | 15 567.00 | 63.00 | 132 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 419.00 | 15 567.00 | 63.00 | 132 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 419.00 | 15 567.00 | 63.00 | 132 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 567.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 271.00 | 183 271.00 | | 183 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 862.00 | 86 862.00 | | 86 862.00 |
UX Autres créances clients | 730 985.00 | 730 985.00 | | 730 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 742.00 | | 179 742.00 | 179 742.00 |
VB T. V. A. | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 525.00 | 15 162.00 | 6 362.00 | 21 525.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VP Divers | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 070.00 | 861 328.00 | 179 742.00 | 1 041 070.00 |
VW T.V.A. | 155 971.00 | 155 971.00 | | 155 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 349.00 | 710 986.00 | 6 362.00 | 717 349.00 |