| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 124.00 | 21 228.00 | 441 896.00 | 463 124.00 |
BP En cours de production de services | 81 826.00 | | 81 826.00 | 81 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 938.00 | 132 419.00 | 637 519.00 | 769 938.00 |
BZ Autres créances | 129 087.00 | | 129 087.00 | 129 087.00 |
CF Disponibilités | 212 476.00 | | 212 476.00 | 212 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 622.00 | 132 419.00 | 1 073 203.00 | 1 205 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 746.00 | 153 647.00 | 1 515 099.00 | 1 668 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
CU Autres participations | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 26 892.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 423 117.00 | 413 481.00 | | 423 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 612.00 | 113 240.00 | | 93 612.00 |
DL TOTAL (I) | 892 122.00 | 899 006.00 | | 892 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 536.00 | 62 198.00 | | 36 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 2 536.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 7 891.00 | | 10 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 586.00 | 420 825.00 | | 418 586.00 |
EA Autres dettes | 98 911.00 | 324 683.00 | | 98 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 276.00 | 58 411.00 | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 977.00 | 876 543.00 | | 622 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 099.00 | 1 775 549.00 | | 1 515 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 452.00 | 840 006.00 | | 601 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 523.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 124.00 | | | 463 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 603.00 | | | 316 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 132.00 | 21 650.00 | 6 363.00 | 117 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 132.00 | 21 650.00 | 6 363.00 | 117 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 132.00 | 21 650.00 | 6 363.00 | 117 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 650.00 | 6 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 911.00 | 98 911.00 | | 98 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UX Autres créances clients | 611 197.00 | | | 611 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 741.00 | | | 158 741.00 |
VB T. V. A. | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 536.00 | 15 012.00 | 21 525.00 | 36 536.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
VP Divers | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 321.00 | 752 579.00 | 158 741.00 | 911 321.00 |
VW T.V.A. | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 977.00 | 601 452.00 | 21 525.00 | 622 977.00 |