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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
AH Fonds commercial | 295 375.00 | | 295 375.00 | 295 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 11 198.00 | 10 137.00 | 21 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 579.00 | 32 426.00 | 452 153.00 | 484 579.00 |
BP En cours de production de services | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 605.00 | 81 973.00 | 682 631.00 | 764 605.00 |
BZ Autres créances | 185 739.00 | | 185 739.00 | 185 739.00 |
CF Disponibilités | 433 361.00 | | 433 361.00 | 433 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 530.00 | 81 973.00 | 1 391 557.00 | 1 473 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 109.00 | 114 400.00 | 1 843 709.00 | 1 958 109.00 |
CU Autres participations | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 444 088.00 | 405 593.00 | | 444 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 130.00 | 38 495.00 | | 91 130.00 |
DL TOTAL (I) | 910 611.00 | 819 481.00 | | 910 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 284.00 | 400 483.00 | | 201 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 2 426.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 119 568.00 | | 174 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 135.00 | 478 716.00 | | 537 135.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 1 094.00 | | 9 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 146.00 | 102 064.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 099.00 | 1 104 350.00 | | 933 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 709.00 | 1 923 831.00 | | 1 843 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 764.00 | 1 104 350.00 | | 752 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 293 228.00 | | 2 293 228.00 | 2 293 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 228.00 | | 2 293 228.00 | 2 293 228.00 |
FM Production stockée | | | -44 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 110 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 288.00 | 1 528.00 | | 5 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 8 087.00 | | 28 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 316.00 | 2 108 486.00 | | 2 377 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 186.00 | 2 069 992.00 | | 2 286 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 130.00 | 38 495.00 | | 91 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 579.00 | | | 484 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 516.00 | 2 910.00 | | 29 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 288.00 | 2 910.00 | | 8 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 547.00 | 6 763.00 | 106 336.00 | 181 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 547.00 | 6 763.00 | 106 336.00 | 181 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 547.00 | 6 763.00 | 106 336.00 | 181 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 763.00 | 106 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 043.00 | 174 043.00 | | 174 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 758.00 | 277 758.00 | | 277 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 661 513.00 | 661 513.00 | | 661 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 092.00 | | 103 092.00 | 103 092.00 |
VB T. V. A. | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 154.00 | 20 819.00 | 180 335.00 | 201 154.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 680.00 | 858 589.00 | 103 092.00 | 961 680.00 |
VW T.V.A. | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 099.00 | 752 764.00 | 180 335.00 | 933 099.00 |