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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 12 375.00 | 3 111.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 194.00 | 389 903.00 | 35 290.00 | 425 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 380.00 | 326 132.00 | 118 247.00 | 444 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 891 659.00 | 728 412.00 | 163 247.00 | 891 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
BN En cours de production de biens | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
BZ Autres créances | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 778.00 | | 383 778.00 | 383 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 438.00 | 728 412.00 | 547 025.00 | 1 275 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 175 598.00 | 147 175.00 | | 175 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927.00 | 28 422.00 | | -25 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 179 727.00 | 201 294.00 | | 179 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 862.00 | 132 669.00 | | 87 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 782.00 | 37 172.00 | | 37 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | 27 324.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 606.00 | 127 219.00 | | 148 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 574.00 | 76 831.00 | | 90 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 298.00 | 402 417.00 | | 367 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 025.00 | 603 711.00 | | 547 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 735.00 | 375 092.00 | | 329 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FD Production vendue biens | 1 229 372.00 | | 1 229 372.00 | 1 229 372.00 |
FG Production vendue services | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 430.00 | | 1 231 430.00 | 1 231 430.00 |
FM Production stockée | | | -62 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 770.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 927.00 | 28 422.00 | | -25 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 175.00 | 8 215.00 | | 44 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UX Autres créances clients | 234 410.00 | | | 234 410.00 |
VB T. V. A. | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 968.00 | 46 876.00 | 35 092.00 | 81 968.00 |
VI Groupe et associés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 123.00 | 285 123.00 | | 285 123.00 |
VW T.V.A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 827.00 | 329 735.00 | 35 092.00 | 364 827.00 |