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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 14 627.00 | 859.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 296.00 | 455 804.00 | 104 491.00 | 560 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 441.00 | 404 216.00 | 105 224.00 | 509 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 486.00 | 875 312.00 | 217 174.00 | 1 092 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 770.00 | | 71 770.00 | 71 770.00 |
BN En cours de production de biens | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
BZ Autres créances | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CF Disponibilités | 139 873.00 | | 139 873.00 | 139 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 471.00 | | 499 471.00 | 499 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 957.00 | 875 312.00 | 716 645.00 | 1 591 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 279 478.00 | 173 744.00 | | 279 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 373.00 | 105 734.00 | | -22 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 852.00 | 14 818.00 | | 24 852.00 |
DL TOTAL (I) | 307 653.00 | 319 992.00 | | 307 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 768.00 | 160 244.00 | | 122 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 38 392.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 040.00 | 166 035.00 | | 175 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 770.00 | 104 578.00 | | 70 770.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 70 245.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 992.00 | 539 496.00 | | 408 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 645.00 | 859 489.00 | | 716 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 769.00 | 38 081.00 | 84 688.00 | 122 769.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
VW T.V.A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 992.00 | 324 305.00 | 84 688.00 | 408 992.00 |