| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 801.00 | 431 715.00 | 48 086.00 | 479 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 421.00 | 458 795.00 | 75 625.00 | 534 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 971.00 | 906 661.00 | 130 309.00 | 1 036 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 951.00 | | 117 951.00 | 117 951.00 |
BN En cours de production de biens | 248 851.00 | | 248 851.00 | 248 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 140 722.00 | | 140 722.00 | 140 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 506.00 | | 833 506.00 | 833 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 477.00 | 906 661.00 | 963 816.00 | 1 870 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 267 977.00 | 257 104.00 | | 267 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 738.00 | 10 872.00 | | 10 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 18 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 412.00 | 311 747.00 | | 304 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 007.00 | 418 495.00 | | 89 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 429.00 | 145 482.00 | | 275 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 237.00 | 98 273.00 | | 145 237.00 |
EA Autres dettes | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 403.00 | 691 664.00 | | 659 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 816.00 | 1 003 412.00 | | 963 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 430.00 | 275 430.00 | | 275 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
UX Autres créances clients | 266 662.00 | 245 890.00 | 20 772.00 | 266 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 008.00 | 49 103.00 | 39 905.00 | 89 008.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 531.00 | 292 759.00 | 20 772.00 | 313 531.00 |
VW T.V.A. | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 403.00 | 619 499.00 | 39 905.00 | 659 403.00 |