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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 15 377.00 | 109.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 140.00 | 487 493.00 | 96 647.00 | 584 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 421.00 | 430 266.00 | 104 154.00 | 534 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 310.00 | 933 801.00 | 207 509.00 | 1 141 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
BN En cours de production de biens | 234 770.00 | | 234 770.00 | 234 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 681.00 | | 77 681.00 | 77 681.00 |
BZ Autres créances | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CF Disponibilités | 353 347.00 | | 353 347.00 | 353 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 903.00 | | 795 903.00 | 795 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 214.00 | 933 801.00 | 1 003 412.00 | 1 937 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 257 104.00 | 279 478.00 | | 257 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 872.00 | -22 373.00 | | 10 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 074.00 | 24 852.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 311 747.00 | 307 653.00 | | 311 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 495.00 | 122 768.00 | | 418 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 482.00 | 175 040.00 | | 145 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 273.00 | 70 770.00 | | 98 273.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 664.00 | 408 992.00 | | 691 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 412.00 | 716 645.00 | | 1 003 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 036.00 | 324 304.00 | | 618 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
UX Autres créances clients | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 495.00 | 344 866.00 | 73 629.00 | 418 495.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VP Divers | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VW T.V.A. | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 665.00 | 618 036.00 | 73 629.00 | 691 665.00 |