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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 469.00 | 194.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 15 486.00 | 13 126.00 | 2 360.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 767.00 | 401 170.00 | 143 597.00 | 544 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 616.00 | 356 288.00 | 99 328.00 | 455 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 132.00 | 771 053.00 | 252 078.00 | 1 023 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
BN En cours de production de biens | 59 293.00 | | 59 293.00 | 59 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 994.00 | | 219 994.00 | 219 994.00 |
BZ Autres créances | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CF Disponibilités | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 441.00 | | 421 441.00 | 421 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 573.00 | 771 053.00 | 673 519.00 | 1 444 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
DG Autres réserves | 149 671.00 | 175 598.00 | | 149 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 072.00 | -25 927.00 | | 24 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 353.00 | 4 359.00 | | 10 353.00 |
DL TOTAL (I) | 209 794.00 | 179 727.00 | | 209 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 390.00 | 87 862.00 | | 142 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 392.00 | 37 782.00 | | 38 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 472.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 839.00 | 148 606.00 | | 189 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 920.00 | 90 574.00 | | 79 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 725.00 | 367 298.00 | | 463 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 519.00 | 547 025.00 | | 673 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 269.00 | 329 735.00 | | 347 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 894.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FD Production vendue biens | 1 336 197.00 | | 1 336 197.00 | 1 336 197.00 |
FG Production vendue services | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 675.00 | | 1 341 675.00 | 1 341 675.00 |
FM Production stockée | | | 15 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 641.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 119.00 | 1 222 881.00 | | 1 364 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 047.00 | 1 248 808.00 | | 1 340 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 072.00 | -25 927.00 | | 24 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 995.00 | 44 175.00 | | 55 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 839.00 | 189 839.00 | | 189 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 219 995.00 | | | 219 995.00 |
VB T. V. A. | 37 730.00 | | | 37 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 390.00 | 27 435.00 | 114 956.00 | 142 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 897.00 | 294 897.00 | | 294 897.00 |
VW T.V.A. | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 225.00 | 347 269.00 | 114 956.00 | 462 225.00 |