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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 283.00 | 40 356.00 | 4 927.00 | 45 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 692.00 | 227 934.00 | 32 758.00 | 260 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 786.00 | 268 290.00 | 41 496.00 | 309 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 154.00 | | 622 154.00 | 622 154.00 |
BZ Autres créances | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 775.00 | | 786 775.00 | 786 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 561.00 | 268 290.00 | 828 271.00 | 1 096 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DL TOTAL (I) | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 642.00 | | | 330 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 841.00 | | | 195 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 888.00 | | | 526 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 271.00 | | | 828 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 889.00 | | | 526 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 308.00 | | 1 359 308.00 | 1 359 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 308.00 | | 1 359 308.00 | 1 359 308.00 |
FM Production stockée | | | -6 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 888.00 | | | 1 365 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 188.00 | | | 1 331 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 401.00 | | | 312 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 309 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 305 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 589.00 | | | 308 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 898.00 | 22 007.00 | 2 615.00 | 248 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 898.00 | 22 007.00 | 2 615.00 | 248 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 153.00 | | | 622 153.00 |
VB T. V. A. | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 515.00 | 689 515.00 | | 689 515.00 |
VW T.V.A. | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 888.00 | 526 888.00 | | 526 888.00 |