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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 208.00 | 39 742.00 | 4 466.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 250.00 | 259 471.00 | 118 779.00 | 378 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 269.00 | 299 213.00 | 127 056.00 | 426 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 399.00 | | 420 399.00 | 420 399.00 |
BZ Autres créances | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CF Disponibilités | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 519.00 | | 664 519.00 | 664 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 788.00 | 299 213.00 | 791 575.00 | 1 090 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 869.00 | | | 312 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 782.00 | | | -87 782.00 |
DL TOTAL (I) | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 046.00 | | | 238 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 113.00 | | | 190 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 488.00 | | | 456 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 575.00 | | | 791 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 079.00 | | | 450 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 675.00 | | 1 019 675.00 | 1 019 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 675.00 | | 1 019 675.00 | 1 019 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 567.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 420.00 | | | 1 071 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 202.00 | | | 1 159 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 782.00 | | | -87 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 532.00 | | 38 736.00 | 387 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 721.00 | | 38 736.00 | 383 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 646.00 | 36 566.00 | | 262 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 646.00 | 36 566.00 | | 262 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 045.00 | 238 045.00 | | 238 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 420 399.00 | 420 399.00 | | 420 399.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 559.00 | 19 148.00 | 6 411.00 | 25 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 071.00 | 457 071.00 | | 457 071.00 |
VW T.V.A. | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 488.00 | 450 077.00 | 6 411.00 | 456 488.00 |