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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 208.00 | 38 071.00 | 6 137.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 514.00 | 224 575.00 | 114 939.00 | 339 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 533.00 | 262 646.00 | 124 887.00 | 387 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 253.00 | | 443 253.00 | 443 253.00 |
BZ Autres créances | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CF Disponibilités | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 331.00 | | 796 331.00 | 796 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 864.00 | 262 646.00 | 921 218.00 | 1 183 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 766.00 | | | 313 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DL TOTAL (I) | 472 870.00 | | | 472 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 348.00 | | | 448 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 218.00 | | | 921 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 348.00 | | | 448 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 973.00 | | | 1 540 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 869.00 | | | 1 491 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 510.00 | | 27 092.00 | 363 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 387 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 383 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 698.00 | | 27 092.00 | 359 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 253.00 | 35 462.00 | 3 070.00 | 230 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 253.00 | 35 462.00 | 3 070.00 | 230 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 545.00 | 242 545.00 | | 242 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 443 252.00 | 443 252.00 | | 443 252.00 |
VB T. V. A. | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 086.00 | 19 085.00 | 16 001.00 | 35 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 314.00 | 515 314.00 | | 515 314.00 |
VW T.V.A. | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 348.00 | 432 347.00 | 16 001.00 | 448 348.00 |