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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 017.00 | 38 694.00 | 3 322.00 | 42 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 974.00 | 198 925.00 | 122 049.00 | 320 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 803.00 | 237 619.00 | 129 183.00 | 366 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 096.00 | | 495 096.00 | 495 096.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CF Disponibilités | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 256.00 | | 838 256.00 | 838 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 059.00 | 237 619.00 | 967 439.00 | 1 205 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 312.00 | 312 869.00 | | 254 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 548.00 | -87 782.00 | | 85 548.00 |
DL TOTAL (I) | 449 860.00 | 335 086.00 | | 449 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411.00 | 25 559.00 | | 6 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 229.00 | 238 045.00 | | 330 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 272.00 | 190 114.00 | | 139 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 579.00 | 456 488.00 | | 517 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 439.00 | 791 575.00 | | 967 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 455 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 455 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 087.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 725.00 | 1 071 420.00 | | 1 486 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 176.00 | 1 159 202.00 | | 1 401 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 548.00 | -87 782.00 | | 85 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 268.00 | | 50 053.00 | 426 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 518.00 | 366 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 518.00 | 362 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 457.00 | | 50 053.00 | 422 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 212.00 | 40 087.00 | 101 680.00 | 299 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 212.00 | 40 087.00 | 101 680.00 | 299 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 229.00 | 330 229.00 | | 330 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 495 096.00 | 495 096.00 | | 495 096.00 |
VB T. V. A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 439.00 | 557 439.00 | | 557 439.00 |
VW T.V.A. | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |