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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 495.00 | 36 833.00 | 1 662.00 | 38 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 204.00 | 193 420.00 | 127 784.00 | 321 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 510.00 | 230 253.00 | 133 257.00 | 363 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 714.00 | | 684 714.00 | 684 714.00 |
BZ Autres créances | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
CF Disponibilités | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 994.00 | | 917 994.00 | 917 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 504.00 | 230 253.00 | 1 051 251.00 | 1 281 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 372.00 | | | 262 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DL TOTAL (I) | 498 765.00 | | | 498 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 995.00 | | | 295 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 234.00 | | | 200 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 486.00 | | | 552 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 251.00 | | | 1 051 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 398.00 | | | 517 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 814.00 | | 1 912 814.00 | 1 912 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 814.00 | | 1 912 814.00 | 1 912 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 568.00 | | | 1 950 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 175.00 | | | 1 824 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 143.00 | | 43 311.00 | 343 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 945.00 | 363 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 945.00 | 359 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 332.00 | | 43 311.00 | 339 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 964.00 | 29 233.00 | 22 945.00 | 223 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 964.00 | 29 233.00 | 22 945.00 | 223 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 995.00 | 295 995.00 | | 295 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 684 713.00 | 684 713.00 | | 684 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 043.00 | 18 957.00 | 35 086.00 | 54 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883 058.00 | | | 1 883 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 881.00 | 777 881.00 | | 777 881.00 |
VW T.V.A. | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 484.00 | 517 398.00 | 35 086.00 | 552 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |