| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 279.00 | 107.00 | 1 386.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 3 066.00 | 4 009.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 238.00 | 536 330.00 | 56 908.00 | 593 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 014.00 | 99 301.00 | 33 713.00 | 133 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 466.00 | 639 976.00 | 108 490.00 | 748 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
BZ Autres créances | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 494.00 | | 268 494.00 | 268 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 660.00 | | 563 660.00 | 563 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 126.00 | 639 976.00 | 672 150.00 | 1 312 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 117.00 | 200 176.00 | | 217 117.00 |
DH Report à nouveau | 12 927.00 | 27 430.00 | | 12 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 706.00 | 72 438.00 | | 79 706.00 |
DL TOTAL (I) | 419 751.00 | 410 044.00 | | 419 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 269.00 | 42 480.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 593.00 | 129 766.00 | | 96 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 538.00 | 152 052.00 | | 134 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 399.00 | 340 498.00 | | 252 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 150.00 | 750 542.00 | | 672 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 110.00 | 319 229.00 | | 244 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 466.00 | | 5 999.00 | 742 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | 283.00 | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 611.00 | | 5 717.00 | 727 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 676.00 | 51 300.00 | | 588 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 176.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 573.00 | 51 124.00 | | 587 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
UX Autres créances clients | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
VB T. V. A. | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VC Groupe et associés | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 269.00 | 12 980.00 | 8 289.00 | 21 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VP Divers | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
VW T.V.A. | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 399.00 | 244 110.00 | 8 289.00 | 252 399.00 |