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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 3 420.00 | 3 656.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 238.00 | 565 502.00 | 27 737.00 | 593 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 014.00 | 112 087.00 | 20 927.00 | 133 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 806.00 | 682 394.00 | 66 412.00 | 748 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 551.00 | 7 436.00 | 206 115.00 | 213 551.00 |
BZ Autres créances | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CF Disponibilités | 230 415.00 | | 230 415.00 | 230 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 869.00 | 7 436.00 | 551 434.00 | 558 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 675.00 | 689 830.00 | 617 846.00 | 1 307 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 751.00 | 217 117.00 | | 239 751.00 |
DH Report à nouveau | | 12 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 79 706.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 405 753.00 | 419 751.00 | | 405 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | 21 269.00 | | 8 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 96 593.00 | | 54 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 059.00 | 134 538.00 | | 111 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 093.00 | 252 399.00 | | 212 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 846.00 | 672 150.00 | | 617 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 093.00 | 244 110.00 | | 212 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 466.00 | | 340.00 | 748 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 328.00 | | | 733 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 752.00 | | 340.00 | 13 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 976.00 | 42 418.00 | | 639 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 107.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 697.00 | 42 311.00 | | 638 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 196 246.00 | | | 196 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VP Divers | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
VW T.V.A. | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |