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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AP Constructions | 7 075.00 | 4 127.00 | 2 948.00 | 7 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 505.00 | 580 202.00 | 112 303.00 | 692 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 657.00 | 129 303.00 | 1 354.00 | 130 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 715.00 | 715 018.00 | 130 697.00 | 845 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 311 535.00 | | 311 535.00 | 311 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 864.00 | | 630 864.00 | 630 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 580.00 | 715 018.00 | 761 562.00 | 1 476 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 790.00 | 245 753.00 | | 188 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 901.00 | 63 037.00 | | 75 901.00 |
DL TOTAL (I) | 374 691.00 | 418 790.00 | | 374 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 169.00 | 76 868.00 | | 65 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 289.00 | 20 000.00 | | 89 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 114 508.00 | | 104 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 487.00 | 116 599.00 | | 118 487.00 |
EA Autres dettes | | 16 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 871.00 | 354 211.00 | | 386 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 562.00 | 773 001.00 | | 761 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 872.00 | | 76 270.00 | 830 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 427.00 | 845 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 427.00 | 830 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 394.00 | | 76 270.00 | 815 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 950.00 | 86 576.00 | 68 508.00 | 696 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 516.00 | 516.00 | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 564.00 | 86 060.00 | 67 992.00 | 695 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 170 231.00 | 170 231.00 | | 170 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 169.00 | 11 248.00 | 46 072.00 | 65 169.00 |
VI Groupe et associés | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 832.00 | 184 740.00 | 14 092.00 | 198 832.00 |
VW T.V.A. | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 871.00 | 323 288.00 | 55 734.00 | 386 871.00 |